Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-02289-D-001P-02E от 15.11.2021, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-02289-D-001P от 29.12.2022 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-02289-D-001P от 29.12.2022

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «ЗАСЛОН», Приказ № 172 от 18.04.2023.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.04.2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «ЗАСЛОН», Приказ № 172 от 18.04.2023.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: 20.04.2023 - 19.10.2023

2 купонный период: 19.10.2023 - 18.04.2024

3 купонный период: 18.04.2024 - 17.10.2024

4 купонный период: 17.10.2024 - 17.04.2025

5 купонный период: 17.04.2025 – 16.10.2025

6 купонный период: 16.10.2025 - 16.04.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:

1 купонный период: 62 330 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч рублей)

2 купонный период: 62 330 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч рублей)

3 купонный период: 62 330 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч рублей)

4 купонный период: 62 330 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч рублей)

5 купонный период: 62 330 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч рублей)

6 купонный период: 62 330 000,00 руб. (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч рублей)

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 62,33 руб. (размер процентной ставки 12.50% годовых)

2 купонный период: 62,33 руб. (размер процентной ставки 12.50% годовых)

3 купонный период: 62,33 руб. (размер процентной ставки 12.50% годовых)

4 купонный период: 62,33 руб. (размер процентной ставки 12.50% годовых)

5 купонный период: 62,33 руб. (размер процентной ставки 12.50% годовых)

6 купонный период: 62,33 руб. (размер процентной ставки 12.50% годовых)

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 19.10.2023

2 купонный период: 18.04.2024

3 купонный период: 17.10.2024

4 купонный период: 17.04.2025

5 купонный период: 16.10.2025

6 купонный период: 16.04.2026

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.И. Любимов

3.2. Дата 18.04.2023г.